Rechercher
Sujets similaires
Derniers sujets
problem d'ajustement
2 participants
Page 1 sur 1
problem d'ajustement
salut
j'ai fait l'inventaire physique puis les ajustements dt et ct et j'ai pas encore valider ces transactions dans l'utilitaire de module gestion de stock
mais pour imprimer les états de stocks il affiche les modifications d'ajustement .et mon question comment supprimer (annuler) un ajustement non valider ?
salutation
j'ai fait l'inventaire physique puis les ajustements dt et ct et j'ai pas encore valider ces transactions dans l'utilitaire de module gestion de stock
mais pour imprimer les états de stocks il affiche les modifications d'ajustement .et mon question comment supprimer (annuler) un ajustement non valider ?
salutation
DJEPHBOUGAA- Membre actif
- Messages : 234
Points : 305
Date d'inscription : 21/06/2011
procedure d'invnetaire physique 2011
salam
voici un invnetaire physique
Contrôle des opérations et procédures d’inventaire
</STRONG>
La présence des collaborateurs du commissaire aux comptes est obligatoire pour contrôler la
régularité des opérations et procédures d’inventaire et de valorisation. Un calendrier d’inventaire doit
être établi et adressé au commissaire aux comptes suffisamment avant la date de démarrage des
inventaires, pour lui permettre de planifier la présence de ses collaborateurs.
A la fin des inventaires, une copie du rapport d’inventaire (état du comptage physique+valorisation)
doit être remise au commissaire aux comptes.
[b]
Organisation de l’inventaire physique</STRONG>
Dans la présente note, nous exposons les procédures à appliquer pour l’inventaire physique :br /font face=]
Les magasiniers ne doivent livrer aux utilisateurs que les articles indispensables à la marche
normale de l’usine. Les bons de mouvement correspondant à ces livraisons doivent être
rassemblés à part et remis au superviseur.
2.3. Centralisation et Contrôle de l’inventaire
2.3.1. Après comptage
Tous les tickets des articles inventoriés doivent être remis au responsable de l’inventaire
Le responsable vérifie que tous les articles ont été inventoriés.
Le responsable du magasin recevra un état des exceptions par famille, après le comptage, en vue
de présenter les justifications des écarts constatés et ce dans un délai fixé.
2.3.2. Procédure à effectuer en cas d’inventaire à une date différente du 31-12ngdings-Regular]
Les magasiniers ne doivent livrer aux utilisateurs que les articles indispensables à la marche
normale de l’usine. Les bons de mouvement correspondant à ces livraisons doivent être
rassemblés à part et remis au superviseur.
2.3. Centralisation et Contrôle de l’inventaire
2.3.1. Après comptage
Tous les tickets des articles inventoriés doivent être remis au responsable de l’inventaire
Le responsable vérifie que tous les articles ont été inventoriés.
Le responsable du magasin recevra un état des exceptions par famille, après le comptage, en vue
de présenter les justifications des écarts constatés et ce dans un délai fixé.
2.3.2. Procédure à effectuer en cas d’inventaire à une date différente du 31-12
- Si le comptage a eu lieu avant le 31-12 : Quantités au 31-12 = quantités du jour de l’inventaire
+ entrées – sortie (jusqu’au 31-12)
- Si le comptage a eu lieu avant le 31-12 : Quantités au 31-12 = quantités du jour de l’inventaire
- entrées + sortie (depuis le 31-12)
2.3.3. Rapport annuel d’inventaire et procès verbal de l’inventaire
Ce rapport établi par le superviseur comprend :
- Une description et un compte rendu du déroulement effectif de l’inventaire.
- Les difficultés rencontrées et les solutions adoptées.
-Des propositions de mesures à prendre pour faciliter et améliorer les prises d’inventaires à
venir.
Le procès verbal de l’inventaire physique des stocks est signé par le superviseur et les équipes
d’inventaires.[b]
3. Inventaire physique de la caisse
L’inventaire de la caisse doit être fait le 31-12 en dernière heure par une personne autre que le
caissier en présence de ce dernier.
Un rapprochement doit être fait le jour même entre le solde réel et le brouillard de caisse tenu par
le caissier pour déterminer tout écart éventuel. Tout écart dégagé doit être justifié.
L’inventaire physique des effets à recevoir et chèques en caisse doit être fait le 31-12 par une
personne autre que celui qui détient les chèques et traites en présence de ce dernier.
L’inventaire doit être porté sur un état qui doit mentionner :
- Nom du client
- Nom du tiré
- Montant
- Echéance
- Date d’émission
voici un invnetaire physique
Contrôle des opérations et procédures d’inventaire
</STRONG>
La présence des collaborateurs du commissaire aux comptes est obligatoire pour contrôler la
régularité des opérations et procédures d’inventaire et de valorisation. Un calendrier d’inventaire doit
être établi et adressé au commissaire aux comptes suffisamment avant la date de démarrage des
inventaires, pour lui permettre de planifier la présence de ses collaborateurs.
A la fin des inventaires, une copie du rapport d’inventaire (état du comptage physique+valorisation)
doit être remise au commissaire aux comptes.
[b]
Organisation de l’inventaire physique</STRONG>
Dans la présente note, nous exposons les procédures à appliquer pour l’inventaire physique :br /font face=]
Les magasiniers ne doivent livrer aux utilisateurs que les articles indispensables à la marche
normale de l’usine. Les bons de mouvement correspondant à ces livraisons doivent être
rassemblés à part et remis au superviseur.
2.3. Centralisation et Contrôle de l’inventaire
2.3.1. Après comptage
Tous les tickets des articles inventoriés doivent être remis au responsable de l’inventaire
Le responsable vérifie que tous les articles ont été inventoriés.
Le responsable du magasin recevra un état des exceptions par famille, après le comptage, en vue
de présenter les justifications des écarts constatés et ce dans un délai fixé.
2.3.2. Procédure à effectuer en cas d’inventaire à une date différente du 31-12ngdings-Regular]
Les magasiniers ne doivent livrer aux utilisateurs que les articles indispensables à la marche
normale de l’usine. Les bons de mouvement correspondant à ces livraisons doivent être
rassemblés à part et remis au superviseur.
2.3. Centralisation et Contrôle de l’inventaire
2.3.1. Après comptage
Tous les tickets des articles inventoriés doivent être remis au responsable de l’inventaire
Le responsable vérifie que tous les articles ont été inventoriés.
Le responsable du magasin recevra un état des exceptions par famille, après le comptage, en vue
de présenter les justifications des écarts constatés et ce dans un délai fixé.
2.3.2. Procédure à effectuer en cas d’inventaire à une date différente du 31-12
- Si le comptage a eu lieu avant le 31-12 : Quantités au 31-12 = quantités du jour de l’inventaire
+ entrées – sortie (jusqu’au 31-12)
- Si le comptage a eu lieu avant le 31-12 : Quantités au 31-12 = quantités du jour de l’inventaire
- entrées + sortie (depuis le 31-12)
2.3.3. Rapport annuel d’inventaire et procès verbal de l’inventaire
Ce rapport établi par le superviseur comprend :
- Une description et un compte rendu du déroulement effectif de l’inventaire.
- Les difficultés rencontrées et les solutions adoptées.
-Des propositions de mesures à prendre pour faciliter et améliorer les prises d’inventaires à
venir.
Le procès verbal de l’inventaire physique des stocks est signé par le superviseur et les équipes
d’inventaires.[b]
3. Inventaire physique de la caisse
L’inventaire de la caisse doit être fait le 31-12 en dernière heure par une personne autre que le
caissier en présence de ce dernier.
Un rapprochement doit être fait le jour même entre le solde réel et le brouillard de caisse tenu par
le caissier pour déterminer tout écart éventuel. Tout écart dégagé doit être justifié.
L’inventaire physique des effets à recevoir et chèques en caisse doit être fait le 31-12 par une
personne autre que celui qui détient les chèques et traites en présence de ce dernier.
L’inventaire doit être porté sur un état qui doit mentionner :
- Nom du client
- Nom du tiré
- Montant
- Echéance
- Date d’émission
EHAA- Débutant
- Messages : 64
Points : 123
Date d'inscription : 28/12/2010
Age : 47
Localisation : SETIF
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Dim 21 Juil - 1:00 par EPH SIDI ALI
» اين الله عز وجل .......
Mar 29 Jan - 22:53 par istabrak
» SOS sur bon de commande
Mer 5 Déc - 13:35 par génie riodan
» IMPOSSIBLE DE CONNECTE AU NOUVEAU FORUM !!!
Mer 5 Déc - 12:39 par eph_ainmlila
» Fiche de l etablissement
Mer 5 Déc - 12:36 par EphAokas
» la réunion du 04/12/2012 les nouveaux
Mer 5 Déc - 10:27 par HB_2
» Nouveau FORUM
Mar 4 Déc - 22:11 par EPH SIDI ALI
» Nouveau forum
Mar 4 Déc - 12:51 par HANIFA
» 3COH en monoposte
Mar 4 Déc - 12:44 par HANIFA