TRIPLE COMPTABILITE HOSPITALIERE
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frais de mission

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salim06
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Message par lyna Mar 6 Nov - 13:28

bonjour

quand la comptable saisi les frais de mission le compte collectif est 40110 au lieu de 42500

est ce que c juste ?

merci d'avance.

lyna
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Message par Wassila YOUSFI Mar 6 Nov - 13:34

Attention ! le comptes 40XXX sont dédiés aux fournisseurs,
Or, il s'agit de frais de missions, donc lié au personnel,
Le compte collectif est bien le 42500.
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Message par salim06 Mar 6 Nov - 13:38

Bonjour
C'est faux pour les deux comptes
Le vrai est le suivant: 42510.
Vous devez le créer s'il n'existe pas dans le plan comptable.


Dernière édition par salim06 le Mar 6 Nov - 13:44, édité 1 fois
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Message par salim06 Mar 6 Nov - 13:41

Wassila YOUSFI a écrit:Attention ! le comptes 40XXX sont dédiés aux fournisseurs,
Or, il s'agit de frais de missions, donc lié au personnel,
Le compte collectif est bien le 42500.
Bonjour Wassila, Nous avons postuler deux réponse au même temps.
Dans la vidéo de démonstration des Frais de missions montre que le compte collectif est celui de 42510, ou bien faux.
on attend votre réponse pour nous confirmer le compte juste.
Merci
salim06
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Message par Wassila YOUSFI Mar 6 Nov - 14:49

salim06 a écrit:
Wassila YOUSFI a écrit:Attention ! le comptes 40XXX sont dédiés aux fournisseurs,
Or, il s'agit de frais de missions, donc lié au personnel,
Le compte collectif est bien le 42500.
Bonjour Wassila, Nous avons postuler deux réponse au même temps.
Dans la vidéo de démonstration des Frais de missions montre que le compte collectif est celui de 42510, ou bien faux.
on attend votre réponse pour nous confirmer le compte juste.
Merci

Effectivement ! Il est possible de créer un nouveau compte 42510 frais de mission dû, ne pas oublier de préciser le compte collectif "fournisseur" lors de l'ajout de ce compte.
Wassila YOUSFI
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Message par sofiane0506 Mar 6 Nov - 17:05

Mais on nous a indiqué que le compte collectif est 40110 (personnel créditeur) mais celui de la comptabilité c'est 62520(compte charge) imputé sur 080501 non? (je ne suis qu' informaticien)

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Message par lyna Mar 6 Nov - 17:31

merci pour l'information, mais que dois je faire pour que le compte

42500 ou 42510 apparaît au compte collectif au lieu de 40110 lors de la saisie du frais de mission?

salem

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Message par abdelkrim46 Mar 6 Nov - 17:41

bonjour faut debite le 42500 par le credit de 62520 merci

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Message par Mozads Mar 6 Nov - 17:42

salam lyna,

il suffit pour cela d'ouvrir le module PARAMETRE, tu clique sur CATEGORIE DE TIERS --> option FOURNISSEUR --> (tu te positionne sur catégorie fournisseur personnel créditeurs) en bas tu clique sur mettre à jours et tu change les comptes collectifs !!!!

et voilà !

pour plus d'information tu peut visionner les deux vidéos :

http://sinf-hosp.zymichost.com/showvid.php?video=409

et

http://sinf-hosp.zymichost.com/showvid.php?video=410

bon courage
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http://sinf-hosp.zymichost.com

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Message par lyna Mer 7 Nov - 11:29

BONJOUR Mozads,
je vous remercie pour les vidéos.
1.j'ai appliqué la mise à jour des comptes collectifs dans le module paramètre mais quand j'accède au module comptabilité générale pour saisir les frais de mission
je tombe tjs sur le compte 40110.
2.je n'arrive pas à récupérer les requêtes SQL.

merci d'avance.

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Message par Mozads Mer 7 Nov - 11:47

Bonjour, Lyna !

Pour ce qui est des requêtes SQL, ...iPresences m'ont demandé de ne plus communiquer ces requêtes sur le forum, pour des raisons de sécurité...

envoyer moi votre base sur 3cohtuto@gmail.com, je vais essayer de régler votre problème,

bonne continuation
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Message par Wassila YOUSFI Mer 7 Nov - 13:50

abdelkrim46 a écrit:bonjour faut debite le 42500 par le credit de 62520 merci

ATTENTION !!! c'est exactement le contraire,
Le compte de charge 6XXXX doit être au débit
Le compte de dette 4XXXX doit être au crédit
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Message par abdelkrim46 Mer 7 Nov - 16:24

bonjour

pour les frais de mission dans le journal des OD


LE COMPTE 62520 MISSIONS ON LE DÉBITE

LE COMPTE 40110 PERSONNEL CRÉDITEUR ON LE CRÉDITE



DANS LE JOURNAL DÉCAISSEMENT MANDAT A PAYER



ON DÉBITE LE 40110 PERSONNEL CRÉDITEUR PAR LE CRÉDIT DE 46612 MANDAT A PAYER

JUSQUE A ICI JE SUIS JUSTE MERCI

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Message par sofiane0506 Jeu 8 Nov - 7:45

Abdelkrim ou bien 40110 ou 42510 on est dans le flou là!

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Message par sofiane0506 Jeu 8 Nov - 7:56

lyna a écrit:BONJOUR Mozads,
je vous remercie pour les vidéos.
1.j'ai appliqué la mise à jour des comptes collectifs dans le module paramètre mais quand j'accède au module comptabilité générale pour saisir les frais de mission
je tombe tjs sur le compte 40110.
2.je n'arrive pas à récupérer les requêtes SQL.

merci d'avance.
Bonjour Lyna, dans paramètres--> Catégories de tiers (fournisseurs--"Personnel créditeur"--> mettre à jours) il y a une case à cocher en haut et en rouge: "ajuster les tiers" tu la coche et tu valide et tous les fournisseurs de la catégorie "Personnel créditeur" vont se voir leur compte collectif mis à jour (42510). Bon courage

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Message par dzconception Jeu 8 Nov - 10:24

sofiane0506 a écrit:
lyna a écrit:BONJOUR Mozads,
je vous remercie pour les vidéos.
1.j'ai appliqué la mise à jour des comptes collectifs dans le module paramètre mais quand j'accède au module comptabilité générale pour saisir les frais de mission
je tombe tjs sur le compte 40110.
2.je n'arrive pas à récupérer les requêtes SQL.

merci d'avance.
Bonjour Lyna, dans paramètres--> Catégories de tiers (fournisseurs--"Personnel créditeur"--> mettre à jours) il y a une case à cocher en haut et en rouge: "ajuster les tiers" tu la coche et tu valide et tous les fournisseurs de la catégorie "Personnel créditeur" vont se voir leur compte collectif mis à jour (42510). Bon courage

bjr

sans oublier d'appliquer la requête suivante :

UPDATE SYS_TIERSCPT SET TCPCPTNO='42510' WHERE TCPTIERS LIKE 'PR%'

pour la modification

salutations
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Message par lyna Jeu 8 Nov - 11:17

BONJOUR
merci pour votre aide Mozads, Sofiane et dzconception.

mes salutations.

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Message par sofiane0506 Jeu 8 Nov - 22:03

Y a pas de quoi Lyna, mais l'utilisation de la requête n'est pas obligatoire il suffit de vérifier le fichier sys_tirscpt et la rubrique en question tcpcptno pour voir que le changement est instantané. Merci

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